Forças vs forex vs

Spot Forex vs. Forex Futures Muitos que se interessam pelo comércio de câmbio se perguntam quais são as diferenças cruciais entre Spot Forex e futuros de divisas. Embora ambas as formas de negociação envolvam a tomada de decisões sobre as perspectivas futuras das moedas mundiais, há uma série de diferenças sutis que os comerciantes devem tomar nota antes de decidir qual produto é adequado para elas. Contrato Futuro (Contrato Aberto) Um contrato de futuros é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas em um acordo a negociar um montante específico de um emparelhamento de moeda a preço pré-determinado em algum momento no futuro. Um Vendedor de um contrato irá lucrar se o emparelhamento de moeda estiver negociando abaixo do preço pré-determinado no mercado à vista no momento do vencimento. O comprador de um contrato beneficiará se o emparelhamento da moeda estiver negociando acima do preço pré-determinado no mercado à vista no momento do vencimento. Os mercados de futuros são dominados por empresas multinacionais que precisam proteger seu risco cambial e por grandes comerciantes especulativos que entram nos mercados com o objetivo de lucrar. Um número de comerciantes especulativos menores negociam futuros de moeda, no entanto, esses comerciantes compõem uma pequena porcentagem do volume total do mercado. Spot Forex Spot Forex difere conforme as moedas subjacentes envolvidas em um negócio são trocadas imediatamente quando uma troca é colocada com sucesso. Em vez de aguardar o prazo de validade, um comerciante irá comprar ou vender um montante específico de um emparelhamento de moeda imediatamente. Isso permite que os comerciantes lucrem imediatamente com qualquer flutuação nos preços da moeda. Sempre que alguém vai mudar uma moeda para outra moeda, eles estão participando do mercado à vista. Além de câmbio, os metais preciosos tendem a ser negociados como um instrumento pontual. Agora você deve ver que a principal diferença entre Spot Forex e Currency Futures é quando o preço é determinado e quando a troca de moedas físicas realmente ocorre. Ao negociar futuros de moeda, o preço é determinado quando o negócio é feito enquanto a troca ocorre na data de entrega predeterminada. Esta data de entrega pode ser muitos meses no futuro. Ao negociar câmbio no local, o preço é determinado no momento do comércio com a troca de moedas ocorrendo imediatamente. É importante notar que a maioria dos contratos de futuros estão fechados antes do momento da entrega. Benefícios do Spot Forex Highly Liquid Markets: Os mercados Spot Forex são altamente líquidos, estima-se que 1,5 trilhões de dólares de moedas sejam negociados todos os dias. O mercado de futuros globais é pequeno em comparação com cerca de 30 bilhões de dólares sendo negociados por dia. O fato de que o mercado Spot FX é extremamente líquido significa que os comerciantes podem entrar e sair de posições com condições de mercado extremamente difíceis. Aberto 24 horas por dia: Como o mercado spot Forex é um mercado interbancário durante a semana de trabalho, os mercados cambiais estão abertos as 24 horas do dia. Isso torna o Spot FX muito popular entre os comerciantes a tempo parcial que são capazes de negociar seus compromissos existentes. Alavancagem significativa: muitos corretores de câmbio permitem que seus comerciantes aproveitem quantidades significativas de alavancagem. Isso permite que os comerciantes assumam grandes cargos com capital inicial limitado. Isso permite que os comerciantes maximizem seus lucros, porém a alavanca é uma espada de dois gumes e também pode funcionar contra um comerciante. Então, se alguém deve ver alavancagem significativa como uma vantagem ou obstáculo é discutível. Comissões mínimas ou não: a maioria das corretoras Forex não cobram comissões de seus clientes. Em vez disso, eles ampliam a propagação para obter lucro por si mesmos. Isso significa que não há cobranças ocultas que acabam comendo seus lucros. Quando uma corretora realmente cobra, os comerciantes da comissão recebem a taxa interbancária real, tornando o mercado Spot Forex facilmente acessível para comerciantes de varejo. Certeza de preço: Em geral, ao negociar Spot Forex, você receberá uma execução rápida com derrapagens limitadas. Embora durante períodos de volatilidade significativa você possa sofrer um aumento de deslizamento e uma execução mais lenta. Ao colocar um comércio de futuros, o seu comércio não pode ser preenchido no preço listado pelo seu corretor de futuros. Como os mercados de futuros são menos líquidos, a diferença entre o preço cotado eo preço em que seu pedido é preenchido pode ser bastante significativo. Gt Veja a nossa seleção para as melhores corretoras de negociação forex. Benefícios dos futuros cambiais. Bolsas centralizadas: os futuros cambiais são negociados através de intercâmbios centralizados e fortemente regulamentados. Embora a maior parte dos contratos de futuros sejam negociados na Bolsa Mercantil de Chicago (CME), há uma série de trocas internacionais que atendem aqueles que procuram negociar futuros cambiais. Além dos comerciantes da CME, podem negociar futuros cambiais na Euronext. liffe, no Tokyo Financial Exchange e na Intercontinental Exchange. Volume transparente: o fato de que os futuros de divisas são negociados através de uma série de trocas significa que o volume é transparente e aberto para qualquer um ver. Este não é o caso da Spot Forex, onde os comerciantes nunca podem obter uma imagem completa do volume de negociação e do interesse aberto, devido ao fato de a Spot Forex ser em grande parte um mercado interbancário. Regulamentação: as principais bolsas futuras são baseadas em jurisdições com regulamentação financeira significativa. Isso significa que os próprios mercados de futuros estão fortemente regulamentados e, nos EUA, os mercados de futuros são regidos tanto pela SEC quanto pelo CTFC. Embora o estado do Spot Forex tenha melhorado nos últimos anos, existem muitas jurisdições em que o mercado Spot Forex não está regulamentado ou com um toque particularmente leve. Isso levou a uma série de histórias assustadoras que colocaram os indivíduos fora da negociação dos mercados Spot. Nenhum conflito de interesse: os futuros cambiais são negociados em trocas reguladas, o que significa que não há conflito de interesses. Suas ordens correspondem a outros usando a troca para negociar o mercado de futuros. Enquanto muitas corretoras da Spot Forex operam sem uma mesa de negociação, ainda existem muitas corretoras que ainda operam usando um modelo de mesa de negociação. Quando uma corretora opera uma mesa de negociação, suas perdas podem igualar o lucro das mesas de negociação. Isso levou muitos a especular que sua corretora está manipulando feeds de preços ou se envolver em outro comportamento inaceitável para obter um lucro rápido. Gt Try World First8217s Opções de moedas para gerenciamento de riscos ou leia mais sobre os serviços de transferência de dinheiro Tanto Spot Forex quanto Currency Futures têm seus próprios prós e contras. Aqueles que favorecem o futuro da moeda como instrumento comercial tendem a colocar uma ênfase significativa na transparência e na regulação. Enquanto aqueles que cantam os lances de Spot FX tendem a se concentrar na liquidez e alavancagem. Deve-se notar que o Spot Forex é mais acessível para o comerciante de varejo médio e o acesso ao mercado de futuros de moeda certamente pode ser um desafio. O fato de que o mercado Spot Forex pode ser facilmente acessado explica em parte o rápido crescimento que o mercado spot de varejo experimentou nos últimos anos. Ambas as formas de negociação envolvem montantes significativos de risco e aqueles que não têm certeza se a negociação é para eles devem buscar o conselho de um consultor financeiro independente. Veja nossa comparação de câmbio corporativa para mais. Deixe uma resposta Cancelar respostaComprar Iniciado em opções de Forex Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de trocar esses derivados exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar os lucros. Aqui discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar. Tipos de opções de Forex Existem dois principais tipos de opções disponíveis para comerciantes de forex de varejo. O mais comum é a tradicional opção de colocação de chamadas, que funciona muito como a respectiva opção de estoque. A outra alternativa é a negociação de opções de pagamento único - ou SPOT - que dá aos comerciantes mais flexibilidade. (Aprenda a escolher a conta Forex direita em nosso Passo a Passo Forex.) Opções tradicionais As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e horário estabelecidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR USD em 1.3000 em um mês, como esse contrato é conhecido como um EUR callUSD. (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma compra, você compra uma colocação simultaneamente - assim como no mercado de caixa.) Se o preço de EURUSD for inferior a 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador só perde O prémio. Por outro lado, se EURUSD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos com proveito. Uma vez que as opções forex são negociadas sem receita (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção deve ser válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção. Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores: estilo americano. Esse tipo de opção pode ser exercido em qualquer ponto até o vencimento. Estilo europeu Este tipo de opção só pode ser exercida no momento do vencimento. Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, elas permitem maior flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções SPOT. (Para uma introdução detalhada às opções, consulte o Tutorial de Bases de Opções.) Operação de Opções de Pagamento Único (SPOT) Veja como as opções de SPOT funcionam: o comerciante insere um cenário (por exemplo, o EURUSD quebrará 1.3000 em 12 dias), obtém um premium ( Custo de opção) citar e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente a sua opção em dinheiro quando a troca da opção é bem sucedida, dando-lhe um pagamento. Muitos comerciantes aproveitam as opções adicionais (listadas abaixo) que as opções SPOT oferecem aos comerciantes. Além disso, as opções SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar. Se você estiver correto, você recebe dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prémio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo ao comerciante escolher exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer. Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é um prémio mais elevado. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que opções padrão. Por que as opções de comércio Existem várias razões pelas quais as opções em geral atraem muitos comerciantes: seu risco de queda é limitado ao prêmio da opção (o valor que pagou para comprar a opção). Você tem um potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para uma posição de Forex SPOT (em dinheiro). Você consegue definir o preço e a data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções em futuros). As opções podem ser utilizadas para proteger contra posições abertas (caixa) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar as previsões dos movimentos do mercado antes que aconteçam eventos fundamentais (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: opções padrão. SPOT de um toque Você recebe um pagamento se o preço tocar um certo nível. SPOT sem toque Você recebe um pagamento se o preço não tocar em um determinado nível. SPOT digital Você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Duplo SPOT de um toque Você recebe um pagamento se o preço tocar um dos dois níveis estabelecidos. Double no-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis estabelecidos. Então, por que não todos estão usando opções Bem, também há algumas desvantagens para usá-los: O prêmio varia, de acordo com o preço de exercício e a data da opção, de modo que o índice de risco varia. As opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compre uma, você não pode mudar de idéia e depois vender. Pode ser difícil prever o período exato e o preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as chances. (Veja o artigo Os vendedores de opções têm uma vantagem de negociação) Opções Os preços possuem vários fatores que determinam coletivamente seu valor: Valor intrínseco - Isto é o quanto a opção valeria se fosse exercida agora. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: no dinheiro - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. Fora do dinheiro Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço de mercado atual. Com o dinheiro Isso significa que o preço de exercício está no preço atual do mercado. O valor do tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto mais tempo, o prémio superior que você paga porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma mudança nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual do mercado. Esse efeito é freqüentemente levado em conta ao prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - Uma maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é tida em conta no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis possuem prémios de opções mais elevadas. Como isso funciona Diga que é 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EURUSD (euro vs. dólar), que atualmente está em 1.3000, é dirigido para baixo devido a números positivos dos EUA no entanto, existem alguns relatórios importantes que serão divulgados logo que poderiam Causar volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa. Então você decide usar as opções. (Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar em Cursos Forex Ensinar Iniciantes Como Comerciar.) Em seguida, vá ao seu corretor e peça um pedido para comprar uma chamada EUR putUSD, comumente referida como uma opção EUR put, definida em um Preço de exercício de 1,2900 e prazo de validade de 2 de março de 2010. O corretor informa que esta opção custará 10 pips. Então você com prazer decide comprar. Este pedido seria algo como isto: Comprar: EUR putUSD call Preço de exercício: 1.2900 Vencimento: 2 de março de 2010 Prêmio: 10 USD pips Referência em dinheiro (spot): 1.3000 Diga que os novos relatórios saem e o par EURUSD cai para 1.2850 - você decide Para exercer a sua opção, e o resultado dá-lhe um lucro de 40 USD pips (1.2900 1.2850 0.0010). Estratégias de opções As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) proteger contra posições existentes. Estratégias Motivadas de Lucro As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prémio. Muitos comerciantes de Forex gostam de usar opções em torno de horários de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentarem em Os mercados de moeda estrangeira. Outros comerciantes de Forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode ganhar muito mais dinheiro do que uma posição de caixa na mesma quantia. Estratégias de cobertura As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes usam opções em vez ou em conjunto com pontos de stop-loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição. Conclusão Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam ainda outra ferramenta valiosa que os comerciantes podem usar para lucrar ou reduzir o risco. As opções no forex são especialmente prevalentes durante importantes relatórios econômicos ou eventos que causam volatilidade significativa (quando os mercados de caixa têm altos spreads e incertezas). (Discutir forex, opções e outros tópicos comerciais ativos no fórum TradersLaboratory) Spot Forex vs Opções Binárias Spot forex vs binários No capítulo um, mencionamos que o mercado Forex é o maior mercado financeiro do mundo. Comparativamente, o setor de comércio de varejo Forex é mais desenvolvido do que o setor de opções binárias, já que o último fez sua estréia nos mercados financeiros apenas em meados de 2008. Como resultado, há muitos que argumentam que o Forex Forex é melhor do que negociar nesses itens corrigidos Opções de retorno (FROs). Spot Forex Trading Spot forex trading trata da compra e venda real de pares de moedas. Os comerciantes no local forex ganham empobrando o saldo que permanecem quando deduzem o que pagaram por um par de moedas depois de liquidar sua posição de mercado nesse par de moedas. Por exemplo, um comerciante de forex sente que o par de moedas EURUSD cairá no futuro próximo. Para lucrar com o aumento do valor do dólar, ele terá que vender o euro e comprar o dólar. Em outras palavras, ele precisa manter uma longa posição de mercado no dólar até que o dólar se valorize em relação ao euro. Uma vez que o comerciante sente que o dólar atingiu o pico, ele pode então liquidar suas participações de dólares para realizar seus ganhos. Negociação de Opções Binárias de Forex Quanto à negociação de opções de Forex. O comerciante na verdade não possui nenhuma posição de mercado em nenhum par de moedas. Em vez disso, o que um comerciante de opções binárias forex faz é especular se um resultado irá ocorrer ou não. Por exemplo, para lucrar com um dólar crescente, um comerciante de opções binárias irá comprar um contrato de opção que estipula que o EURUSD cairá abaixo de um certo nível por um certo tempo. Se o prognóstico dos comerciantes estiver correto, ele receberá um retorno fixo após o término do contrato de opção. Como podemos ver que existem diferenças fundamentais entre o comércio de um comerciante de forex no mercado em comparação com um comerciante forex binário. Risco para a Relação de Recompensa Uma das diferenças mais flagrantes entre a negociação forex spot e este novo tipo de negociação de opções é o risco da relação de recompensa. Normalmente, um contrato binário pode ser comprado por apenas 5 com um retorno fixo com média de 70. Com a negociação forex spot, um comerciante deve investir significativamente mais para obter a mesma proporção de retornos. Esta é uma das principais razões pelas quais os corretores forex oferecem facilidades de negociação de alavancagem para seus clientes. Consequentemente, quando um comerciante utiliza a facilidade de negociação de alavancagem, isso aumenta seu portfólio de risco. Gerenciamento de Risco Por causa do alto risco envolvido na negociação forex local, os comerciantes de forex freqüentemente usam stop loss para ajudar a gerenciar suas perdas no caso de o mercado se mover contra eles de repente. Em um mercado volátil, os comerciantes de forex locais correm o risco de serem impedidos. Com o comércio forex binário, os comerciantes não precisam se preocupar em ficar impedidos. Tudo o que eles precisam se preocupar é que os preços estão se movendo na direção que eles previam no vencimento do contrato. Alargamento dos spreads e das requisições À medida que os comerciantes de opções binárias do forex não estão realmente ocupando uma posição no par de moedas, eles não precisam se preocupar com questões como ampliar spreads ou requotes. Os termos do contrato de opção já foram predeterminados antes do comerciante comprar a opção. O que é atraente sobre a negociação binária forex é o fato de que os comerciantes ainda podem lucrar com o aumento e a queda das taxas de câmbio sem ter que assumir o mesmo nível de risco que os comerciantes de forex precisam enfrentar. Para mim, esse é um incentivo muito poderoso para escolher opções binárias sobre o forex local. Spot Forex vs Binary Options a t modifi en dernier le 13 de março de 2015 por Dana Gee Os comentários estão fechados.